东营市海河小学公务卡管理制度

发布日期:2021-07-30 浏览次数: 信息来源:东营市海河小学

第一条 为进一步深化国库集中支付制度改革,规范财务管理,提高公务支出透明度,减少现金支付结算,结合我校实际,制定本制度。

第二条 本制度适用于我校在编教职工的公务卡结算管理。

第三条 公务卡的性质和办理范围。一、本制度所称公务卡,是指代理银行为在编职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期的,用于日常公务支出和财务报账业务的贷记卡。二、公务卡以在编教职工个人名义开立,个人作为持卡人并承担相应的法律责任。三、办理范围为在编教职工。

第四条 严格贯彻执行《东营市市级预算单位公务卡管理暂行办法》(东财库〔20098号)、《关于进一步深化公务卡制度改革的通知》(东财库〔20188号)等相关规定。办公费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、维修(护)费、专用材料费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等支出,原则上统一使用公务卡结算。原使用转账方式结算的仍继续使用转账结算。特殊情形确实不能使用公务卡结算的,持卡人需事先写情况说明并征得领导签字同意。

第五条 实行公务卡制度不改变我校现行财务管理制度和财务报账规定。

第六条  我校确定的公务卡发卡行为本单位零余额账户开户银行。

第七条 公务卡的开立,按照“个人申请、领导审批、财务部门确认、银行办理”的流程办理,我校不对公务卡开设提供担保。

第八条 公务卡用于单位公务支出的结算,持卡人在未办理报销手续之前,无论是公务消费还是个人消费均属个人行为,个人承担由此导致的经济、法律等全部责任。

第九条 单位职工新增、调离、退休等人事变动,人事部门应及时通知财务室,由财务室通知发卡银行办理公务卡申办或变更等手续。

第十条 公务卡和密码安全均由持卡人负责保管,遗失造成的经济损失,按照持卡人与发卡银行的领用合约或服务协议的相关规定处理。

第十一条 公务卡遗失或损毁后的挂失、补办等事项由持卡人自行到发卡行申请补办,并及时通知财务部门,通知发卡行更新公务卡管理系统。

第十二条 持卡人在差旅、会议、购买等公务支出支付结算时,具备刷卡条件的,要先用公务卡刷卡支付,但不得超过公务卡信用额度,刷卡支付后要取得本人签名的刷卡凭证和有效发票等财务报销凭证。

第十三条 特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时,根据发卡行的规定,持卡人可自行提前向发卡行申请临时增加信用额度,增加的额度和使用期限等具体事项,按照发卡行有关规定执行。

第十四条 持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务卡提取现金进行消费。

第十五条 持卡人在公务消费后要尽快办理财务报销手续,对批准报销的公务卡消费支出,由财务人员按规定办理公务卡报销还款。

第十六条 持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出,必须在财务管理规定的报销时限及免息还款期内,到财务部门办理报销手续。因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用,以及由此带来的对个人资信影响等责任,由持卡人承担。

第十七条 财务室负责公务卡支付系统的日常维护,及时向人事部门了解单位在职工作人员新增、调离、退休或账户信息发生变动等信息;审核持卡人提请报销的公务卡消费信息,及时办理公务卡报销还款业务,做好财务处理工作,并按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账。

第十八条  配合发卡行做好公务卡相关知识宣传和培训工作。

第十九条  公务卡持卡人的管理职责:

一、须妥善保管卡片和密码,并承担因个人保管不善等原因引起的一切责任。

二、及时办理报销手续,协助财务部门按时归还公务卡消费欠款。因调离、退休等原因离开所在单位,应清理并妥善处理公务卡项下债权债务。

三、严禁持卡人违规使用公务卡、恶意支付或将非公务支出用于公务报销,由此产生的一切后果由本人负责。

第二十条  本制度自发布之日起执行。

 

 

                东营市海河小学


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