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索引号: 11370500004505604Y/2021-01344 公开方式: 主动公开
发布机构: 东营市水务局 组配分类: 市直部门预算
文件编号: 成文日期: 2021-02-26

东营市水务局2021年预算公开(东营市河道管理处)

发布日期:2021-02-26 浏览次数: 信息来源:东营市水务局
2021-02-26 来源:东营市水务局


 

 

2021年东营市河道管理处部门预算

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

专项资金类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 

 

部门概况

 

 

一、主要职能

贯彻落实《河道管理条例》等有关河道管理法规,制定河道、堤防等工程方面的管理规章制度;参与编制河道综合治理规划,制定年度治理计划。受市水务局委托,提出年度河道治理、岁修经费分配使用计划并负责监督实施;负责市管河道管理范围内的新建、改建等施工行为的报批、监督管理;组织协调市管河道的防汛工作,负责河道防汛物资、设备的供应、采购、保存、发放工作。

二、部门预算单位构成

东营市河道管理处部门预算包括:东营市河道管理处部门预算。

 

 

第二部分

 

 

2021年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

1.2021年收支预算总表            

                                    单位:万元

收     入

支     出

项      目

2021年预算

项      目

2021年预算

一、财政拨款

443.18

一、一般公共服务支出


  一般公共预算

443.18

二、外交支出


  政府性基金预算


三、国防支出


  国有资本经营预算


四、公共安全支出


二、财政专户管理资金


五、教育支出


三、事业收入


六、科学技术支出


四、事业单位经营收入


七、文化旅游体育与传媒支出


五、其他收入


八、社会保障和就业支出




九、卫生健康支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

448.35



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、预备费




二十三、其他支出






本年收入合计

443.18

本年支出合计

448.35

六、上级补助收入




七、附属单位上缴收入




八、用事业基金弥补收支差额


结转下年


九、上年结转

5.17



收入总计

448.35

支出总计

448.35


部门公开表2

2.2021年收入预算表

  单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年结转

其中:财政拨款结转

小计

经费拨款

其他

财政拨款结转

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款

其他




305302

东营市河道管理处

448.35

443.18

443.18

443.18










5.17

5.17

5.17




213




农林水支出

448.35

443.18

443.18

443.18










5.17

5.17

5.17




213

03



水利

448.35

443.18

443.18

443.18










5.17

5.17

5.17




213

03

03


机关服务

443.18

443.18

443.18

443.18
















213

03

14


防汛

5.17













5.17

5.17

5.17












































































 

 

 

部门公开表3

3. 2021年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合 计

基本支出

项目支出




305302

东营市河道管理处

448.35

443.18

5.17

213




农林水支出

448.35

443.18

5.17

213

03



水利

448.35

443.18

5.17

213

03

03


机关服务

443.18

443.18


213

03

14


防汛

5.17


5.17

































 

 

 

 

 

 

                              4.2021年财政拨款收支预算表                     部门公开表4

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2021年预算

项  目

2021年预算

总计

一般公共预算

政府性基金收入

国有资本经营预算

一般公共预算

443.18

一、一般公共服务支出





政府性基金预算


二、外交支出





国有资本经营预算


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出







九、卫生健康支出







十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

448.35

448.35





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、预备费







二十三、其他支出





本年收入合计

443.18

本年支出合计

448.35

448.35



四、上年结转

5.17

结转下年





收入总计

448.35

支出总计

448.35

448.35



 

部门公开表5

5. 2021年一般公共预算支出表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称

(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出




305302

东营市河道管理处

443.18

443.18

384.95

26.48

31.75


213




农林水支出

448.35

443.18

384.95

26.48

31.75



213

03



水利

443.18

443.18

384.95

26.48

31.75



213

03

03


机关服务

443.18

443.18

384.95

26.48

31.75



 

 

 

 

 

 

部门公开表6

6.2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合  计

2021年预算

小计

基本支出

项目支出





































注:东营市河道管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 


部门公开表7

7.2021年财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

                             单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2021年预算

金额

其中:一般公共预算安排


总计

443.18

443.18

501

机关工资福利支出



50101

工资奖金津补贴



50102

社会保障缴费



50103

住房公积金



50199

其他工资福利支出



502

机关商品和服务支出



50201

办公经费



50202

会议费



50203

培训费



50204

专用材料购置费



50205

委托业务费



50206

公务接待费



50207

因公出国(境)费用



50208

公务用车运行维护



50209

维修



50299

其他商品和服务支出



503

机关资本性支出(一)



50306

设备购置



505

对事业单位经常性补助

414.70

414.70

50501

工资福利支出

384.95

384.95

50502

商品和服务支出

29.75

29.75

506

对事业单位资本性补助

2.00

2.00

50601

资本性支出(

2.00

2.00

50602

资本性支出(二)



509

对个人和家庭的补助

26.48

26.48

50901

社会福利和救助

26.48

26.48

50902

助学金



50905

离退休费



50999

其他对个人和家庭补助



 

部门公开表8

 

8.2021年财政拨款安排的基本支出预算表

            (部门预算支出经济分类科目)    单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2021年预算

金额

其中:一般公共预算安排


总计

443.18

443.18

301

工资福利支出

384.95

384.95

30101

基本工资

90.37

90.37

30102

津贴补贴

107.75

107.75

30103

奖金

29.09

29.09

30107

绩效工资

74.04

74.04

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.00

32.00

30109

职业年金缴费



30110

职工基本医疗保险缴费

15.00

15.00

30111

公务员医疗补助缴费



30112

其他社会保障缴费

3.70

3.70

30113

住房公积金

33.00

33.00

30199

其他工资福利支出



302

商品和服务支出

29.75

29.75

30201

办公费

5.00

5.00

30202

印刷费



30203

咨询费



30204

手续费



30205

水费

2.00

2.00

30206

电费

3.00

3.00

30207

邮电费

1.50

1.50

30208

取暖费



30209

物业管理



30211

差旅费

5.00

5.00

30212

因公出国(境)费用



30213

维修

2.00

2.00

30214

租赁



30215

会议费

0.50

0.50

30216

培训费

0.50

0.50

30217

公务接待费

0.50

0.50

30218

专用材料费



30224

被装购置费



30225

专用燃料费



30226

劳务费



30227

委托业务费



30228

工会经费

4.92

4.92

30229

福利费

0.33

0.33

30231

公务用车运行维护费

3.50

3.50

30239

其他交通费用



30240

税金及附加费用



30299

其他商品和服务支出

1.00

1.00

303

个人和家庭的补助

26.48

26.48

30308

助学金



30309

奖励金

26.48

26.48

30399

其他对个人和家庭的补助



310

资本性支出

2.00

2.00

31002

办公设备购置

2.00

2.00

31003

专用设备购置





部门公开表9

9. 专项资金类项目支出表

单位:万元

专项名称

任务名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结余结转

财政专户资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算









































































 

此表根据市级专项资金安排表填报。
部门公开表10

 

10.2021年政府采购预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算








































































部门公开表11

 

11.2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

 

                                                            单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

305302

东营市河道管理处

4.00


3.50


3.50

0.50

 

 

 

第三部分

  

2021年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2021年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,东营市河道管理处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:农林水支出。

2021年收入预算为 448.35万元,其中:财政拨款443.18万元,占98.85%,上年结转5.17万元,占1.15%。

 


 

2021年支出预算为448.35万元,其中:基本支出443.18万元,占98.85%,项目支出5.17万元,占1.15%。

 


(二)财政拨款收支情况


2021年财政拨款收入预算为448.35万元,其中:一般公共预算收入443.18万元,占98.85%;上年结转收入5.17万元,占1.15%。

 

2021年财政拨款支出预算为448.35万元,其中:农林水支出支出448.35万元,占100%。

 

 

 

(三)一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款443.18万元,比上年下降 3.43 %,主要是工资福利支出减少。


2021年当年一般公共预算支出预算为443.18万元,比上年下降3.43%,其中:农林水(类)支出8723.85万元,占100%。

 

 

具体情况如下:

1. 农林水(类)水利(款机关服务支出443.18万元,比上年下降3.43%,主要是工资福利支出减少。

(四)政府性基金预算收支情况

东营市河道管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算443.18万元,其中:

人员经费411.43万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费31.75万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

(一)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元,其中:公务用车购置及运行费3.50万元,公务接待费0.50万元

2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元,其中:公务用车购置及运行费减少0.50万元、公务接待费减少0.50万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的支出;公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

(三)机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至20201231日,东营市河道管理处部门所属各预算单位共有车辆4辆;全部为其他车辆。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2021年东营市河道管理处部门无财政拨款业务类和投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。

 

第四部分 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

六、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):反映事业单位的基本支出。

 2021年部门预算公开(东营市河道管理处).pdf

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