东营市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

各位代表： 　　

我受市人民政府委托，向大会提交东营市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

 一、2010年全市和市级预算执行情况

2010年，在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下，全市上下紧紧围绕黄河三角洲开发建设总战略，按照“新起点新阶段新目标新局面”工作要求，抢抓机遇，积极作为，有力有效应对复杂多变的经济形势，加快推进转方式调结构，经济社会实现了平稳较快发展。在此基础上，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年预算任务。　

2010年，全市地方财政收入完成1048821万元，增长29.69%，完成预算的118.38%；全市财政支出完成1420660万元，增长34.96%，完成预算的117.37%。按现行财政体制计算，全市地方财政总收入1560637万元，全市地方财政总支出1559402万元，收支相抵，累计净结余1235万元，其中当年净结余35万元。 　　

2010年，市级财政收入完成418467万元(不含开发区)，增长21.88%，完成预算的113.9%；市级财政支出完成478570万元(不含开发区)，增长15.53%，完成预算的102.22%。按现行财政体制计算，市级财政总收入692508万元，市级财政总支出691742万元，收支相抵，累计净结余766万元，其中当年净结余28万元。　

2010年，市级主要支出项目完成情况是：　

1、一般公共服务41216万元，完成预算的121.53%；

2、公共安全28365万元，完成预算的115.04%；

3、教育106212万元，完成预算的106.56%；

 4、科学技术6868万元，完成预算的100.44%；

5、文化体育与传媒7000万元，完成预算的101.66%；

6、社会保障和就业23021万元，完成预算的106.06%；

7、医疗卫生21564万元，完成预算的100%；

8、环境保护6452万元，完成预算的104.18%；

9、城乡社区事务39823万元，完成预算的96.48%；

10、农林水事务29025万元，完成预算的102.23%；

11、交通运输21078万元，完成预算的97.83%；

12、资源勘探电力信息等事务2379万元，完成预算的98.55%；　　

13、商业服务等事务2546万元，完成预算的157.94%，主要是政策性补贴支出增加；　　

14、国土资源气象等事务3759万元，完成预算的115.52%；　　

15、住房保障支出8600万元，完成预算的100%；　　

16、粮油物资储备管理等事务1024万元，完成预算的84.91%；　　

17、国债还本付息支出75610万元，完成预算的118.86%，主要是补充偿债准备金；　　

18、其他支出40289万元，完成预算的65.96%。主要是在此科目预留的工资性支出和预备费实现支出后，相应转入事业费支出科目。　　

19、补助下级支出13739万元，完成预算的100%。

2010年，东营经济技术开发区财政收入完成72672万元，增长86.76%，完成预算的161.49%；财政支出完成120659万元，增长28.13%，完成预算的193.13%，主要是市级补助重点项目支出增加；东营港经济开发区财政收入完成7089万元，增长65.67%，完成预算的147.69%；财政支出完成30024万元，增长101.68%，完成预算的312.91%，主要是市级补助基础设施建设项目支出增加。　　

上述预算执行数字是快报数，财政决算后，有些数字可能还会有所调整。　　

各位代表，在过去的一年里，各级政府及其财税部门认真落实国家宏观调控政策和市六届人大三次会议决议，积极应对国际、国内经济形势变化，超前谋划，多措并举，改革创新，依法理财，在风雨中经受了洗礼和考验，在困难中实现了财政管理与改革的健康发展。　　

（一）凝心聚力抓征管，财政收入稳定增长。2010年，受世界经济恢复性增长趋缓、国家调控政策效应逐步递减和资源环境约束日趋强化的影响，收入征管工作面临的困难前所未有。市委、市政府高度重视财税工作，靠前指挥，科学调度，亲力亲为，沉着应对。各收入征管部门通过健全完善税源分类分级管理机制，推进纳税服务体系建设，全面提高征收工作的精细化管理水平，确保财税征管机制高效运转，取得了明显成效。2010年全市地方财政收入突破百亿元大关，实现104.88亿元，比上年增长29.69％，增长幅度居全省第3位。地方税收收入占地方财政收入比重达到77.92％，比上年同期提高1.4个百分点，财政收入质量有了进一步提高。　　

（二）精打细算保民生，社会保障水平显著提高。财政部门始终坚持情系民生、服务基层的理财观，积极调整支出结构，不断加大民生投入，提高民生保障水平。抓好社会保障提标扩面工作，将农民新农合标准由80元提高到120元，城市低保标准每人每月提高30元，农村低保标准每人每年提高200元，农村五保集中供养标准每人每年提高200元，11月份，面对物价的持续上涨，筹集资金700万元,发放临时物价补贴，确保困难群众的生活不受影响。公立医院改革、国家基本药物制度改革等民生改革顺利推进。加大对三农工作的支持力度，年内发放补贴资金2.72亿元，农业保险、种粮农民粮食直补、优质良种补贴、农资综合直补、农机补贴等各种支农惠农政策得到了较好落实。2010年，全市各级财政用于教育、医疗、社保、农业、文体等民生方面的支出达59.66亿元，占财政支出的比重达42%。初步建立起了覆盖城乡的免费义务教育体系、家庭经济困难学生资助政策体系、医疗卫生保障体系、居民最低生活保障体系、劳动就业服务体系、城市低收入家庭住房保障体系，形成了较为完备的民生保障政策体系。　　

（三）筹措资金保重点，加大基础设施建设和经济建设投入。2010年，紧紧围绕推进黄河三角洲开发建设这一战略目标，以“转方式、调结构”为主线，发挥财政职能，进一步加大财政支持力度。一是设立黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金，支持生态建设、重点园区基础设施和优先发展项目等。二是推动重点区域率先突破。安排高端产业发展专项资金，支持东营经济技术开发区围绕高新技术产业、先进制造业，引进和建设一批支撑力强的大项目，吸引更多高端高质高效项目向园区聚集，推动园区产业结构优化升级。2010年市财政安排专项资金、间歇资金、地方债资金等各类资金6.78亿元，支持临港产业区和高端产业区发展战略性新型产业，完善基础设施，提升园区发展质量和承载能力。三是支持国有资产运营公司规范发展。建立健全政府主导、市场运作、多方向、多层次的投融资体系，努力激发社会投资热情，广泛集聚社会资本。2010年市财政注资1亿元，支持成立城市建设开发投资有限公司，带动社会投资4亿多元，引导金融资本和社会资金流入基础设施、节能减排和高新技术等领域。四是加大政策研究争取力度。省政府同意自2010年1月1日起将我市市区城镇土地使用税税额标准提高一倍。新政策的实施增加了财政收入，提高了土地资源利用效率，推动了我市经济发展方式转变和经济结构调整。

（四）锐意体制机制改革，财政管理水平有了进一步提高。按照科学化、精细化管理要求，在继续深化部门预算、政府采购采监分离、国库集中支付和财政投资评审等改革的基础上，重点推进了四项工作。一是提前部署预算编制。将部门预算编制时间从往年的11月份提前到8月份进行部署。预算编制时间延长，有利于部门提前谋划，做好各项基础工作。二是大力整合专项资金。针对专项资金设立类别多、资金分散管理、形不成合力的问题，对各类专项资金通过压缩和转型等方式统筹整合，集中财力落实中央和省市确定的各项政策，集聚资源支持转方式、调结构。三是严格控制一般性开支。一次性项目全部实行零基预算制度，大力压缩“人、车、会、费”等支出，实现了公用经费支出在原定额标准基础上压减5%的目标要求。四是建立约束机制，提高资金使用效益。建立预算编制与执行相结合机制，将预算编制与预算执行进度挂钩，把上年预算执行情况作为编制下年预算的重要参考依据。建立部门结余资金约束机制，通过调整当年预算、核减下年预算、收回部分结余资金等措施，严格控制结余资金规模。　　

各位代表，随着2010年预算任务的圆满完成，“十一五”时期财政发展的预期目标也顺利实现，各项工作取得重要成果。一是财源建设投入加大。“十一五”时期，我市财政始终坚持发展是第一要务，灵活运用财税杠杆，大力支持经济增长和结构调整。五年累计，地方预算内扶持企业发展性支出完成28.44亿元，其中2010年达到11.56亿元。同时，争取中央扩大内需资金4.37亿元，地方债券资金5.2亿元，利用国际金融组织和外国政府贷款1966万美元，为促进全市财源的转型、升级、壮大发挥了重要作用。二是财政实力明显增强。“十一五”时期，随着我市经济快速增长和收入征管力度不断加强，全市财政收入规模跃上了新台阶。五年累计，全市地方财政收入完成364.93亿元，比“十五”增加238.47亿元。县级地方财政收入增长较快，五年累计完成192.17亿元，其中2010年达到55.06亿元，占全市地方财政收入的52.5%，比2005年提高4.6个百分点。财政收入的持续快速增长和财政实力的不断壮大，增强了政府宏观调控能力，为支持经济建设和各项社会事业发展奠定了坚实的物质基础。三是支出结构不断优化。“十一五”时期，全市地方财政支出累计完成475.19亿元，比“十五”增加316.84亿元， 2010年我市人均财政支出达到7700元，是2005年的2.26倍，五年翻了一番多。在支出规模不断扩大的同时，结构也发生了积极变化，财政支出进一步向社会公共领域倾斜，是民生政策出台最多、民生投入力度最大，群众得到实惠最多的时期。四是财政管理体制逐步完善。部门预算、国库集中支付、政府采购、投资评审等改革取得突破性进展，“金财工程”、“大平台”建设进入全面实施阶段，调整完善了市与区财政体制，建立了市与区利益共享、风险共担的长效机制。财政监督职能得到强化，财政收支行为不断规范，“十一五”时期全市财政管理水平跃上一个新台阶。　　

各位代表， 2010年各项财政工作虽然取得了新的成绩，但与市委、市人大以及社会各界的期望和要求还有较大差距，在财政管理和财政运行中还面临不少矛盾和问题，突出表现在：全市经济结构和财源结构不尽合理，财政抗风险能力较差；县区间财力分布差异较大，部分县乡财政困难；财经秩序还不够规范，各种形式的偷逃税行为时有发生，部分单位会计信息质量不高；花钱大手大脚、铺张浪费现象在个别地方和单位仍然比较严重；政府性债务负担较重，债务风险需要控制；财政管理中还存在一些薄弱环节等。对于这些矛盾和问题，已经引起各级政府的高度重视，正在采取得力措施逐步加以解决。

二、2011年市级财政收支预算安排意见

2011年是“十二五”规划的开局之年，也是落实科学发展观，全面推动转方式调结构、加快黄河三角洲高效生态经济区建设的关键之年。根据对2011年财政收支形势的分析， 2011年预算编制的指导思想是：深入贯彻十七届五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府关于黄河三角洲高效生态经济区开发建设的决策部署，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，全力促进经济结构调整，支持科技进步和创新，建设资源节约型、环境友好型社会；调整优化支出结构，大力支持“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等重点事业发展，切实保障和改善民生；加强财政科学化精细化管理，严格控制一般性支出，集中财力保重点办大事，促进全市经济社会事业又好又快发展。　　

2011年财政预算编制的原则和重点：一是收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥，与主要经济增长指标相适应，既要保持适当的增长速度，也要不断优化收入结构。二是支出预算编制坚持有保有压、突出重点。大力压缩一般性开支，努力降低行政成本，树立“民生优先”的理念，将财政资金向民生倾斜，向转方式、调结构、增财源倾斜。三是加快建设资源节约型环境友好型社会，提高生态文明水平，大力发展循环经济，加强资源节约和管理，加大环境保护力度，支持高效生态经济区建设。四是确保财政安全运行。完善地方政府偿债机制，足额增加偿债准备金数额，防范财政风险。　　

按照上述指导思想和编制原则，充分考虑各种增减收因素，2011年全市地方财政收入预算安排119.67亿元， 比上年增长14%；全市财政支出安排157.69亿元，增长11%。预算安排当年收支平衡。　　

2011年市级收入计划安排468700万元(不含开发区)，比上年增长12%。按现行财政体制计算，市级当年可安排资金为560064万元(不含开发区)。　　

2011年市级财力主要安排以下方面： 　　

1、保工资、保运转经费安排209632万元，其中：行政事业单位人员经费和正常运转经费179932万元；城市运营费29700万元。　　

2、法定支出安排41630万元，其中：支农支出16570万元，增长12.04%；教育支出20800万元，增长12.01%；科技支出4260万元，增长12.11%。　　

3、社会保障资金安排41520万元，主要用于城乡居民最低生活保障、城乡医疗保障、城乡养老保障、社会救助、公共卫生、就业扶持等方面。　　

4、政府偿债资金安排82110万元，主要用于偿还贷款本息，解决政府工程历年欠款及安排偿债准备金等。　　

5、重点项目及重点建设支出41230万元，主要用于支持经济发展方式转变和重点项目建设等。　　

6、专项资金安排95179万元。主要项目安排情况是：教育等项目安排82679万元，水资源费安排3500万元，环保补助安排4000万元，人防工程5000万元。　　

7、其他项目安排26282万元，其中：住房公积金9800万元，兑现优惠政策1000万元，预留正常增人增资1200万元，支付代征代扣税款手续费2800万元，扩大内需资金争取奖励800万元，创建全国文明城市150万元，公交公司亏损补贴及购车补助1150万元，东营形象广告宣传1800万元，农村公益性文化事业235万元，乡镇文化服务站100万元，村级公益事业一事一议试点1000万元，农村干部远程教育300万元，村干部工资补助914万元，农产品“肉菜粮”检测240万元，储备油补贴214万元，人民医院贷款贴息556万元，对口支援新疆、西藏1874万元等。　　

8、对下补助安排11481万元，主要用于农村税费改革补助、取消农业特产税及农业税补助和工资转移支付补助等。　　

9、预备费11000万元，占当年支出的1.96%。　　

2011年，东营经济技术开发区财政收入安排85000万元，支出安排84000万元；东营港经济开发区财政收入安排8862万元，支出安排9225万元。

三、2011年主要工作措施

(一) 调结构，抓升级，促进全市经济平稳较快发展。紧紧抓住国家黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区发展战略的实施和省委、省政府全面启动转方式、调结构、增财源若干优惠支持政策的机遇，认真分析我市财源建设现状和发展趋势，完善相关制度和政策，综合运用税收、财政支出等政策工具，加大工作力度，坚持把经济结构调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。加强农业基础地位，提升制造业核心竞争力，发展战略性新兴产业，加快发展服务业，促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，进一步壮大财源，增强财政实力。通过设立转方式、调结构专项资金和整合资金等方式，突出重点区域和重点行业，集中财力进一步加大财源建设投入力度。　　

(二) 保民生，保稳定，努力增强公共财政保障能力。坚持把保民生作为财政工作的第一重点，优先安排、优先保障，不断提高民生支出占财政支出的比重。一是坚持把民生支出放在财政支出第一序位。今年，中央、省还将出台一系列民生保障政策，对于医疗、教育等人民群众关心的热点、焦点问题，财政部门将进一步完善民生支出保障机制，按中、央省规定范围、规范标准足额保障。二是坚持新增财力优先用于民生支出。要把加强和改善民生作为一项长期而艰巨的任务，摆在突出位置，新增财力安排优先考虑民生、优先保障民生，向以民生为重点的社会发展领域倾斜，逐步提高民生支出占财政支出的比重。三是坚持积极作为。充分考虑财政承受能力和今后的可持续性，进一步完善工作机制和政策体系，广开筹资渠道，构建多元化民生投入保障机制，稳步提高民生保障水平。　　

(三) 优结构，控支出，集中财力保重点。充分认识财政经济运行所面临的严峻形势，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，讲求效益。一是坚持集中财力保重点办大事的观念，多渠道筹措建设资金，大力支持涉及全市经济和社会事业发展全局的重大项目建设。合理控制政府债务规模，有效防范财政债务风险。二是继续保持公用经费支出零增长，日常公用经费定额维持现有标准不变。三是保持一般项目支出零增长，除市委、市政府确定的民生工程、重大基础设施建设工程、黄河三角洲开发建设项目外，不再新增一般性项目支出，确需安排的通过整合现有项目支出、优化支出结构予以解决。　　

(四) 抓改革，创机制，进一步提高科学理财、依法理财水平。积极开展绩效评价试点工作，创新重大项目资金管理方式，建立健全科学严密的评价标准和指标体系，在努力增加投入的同时，更加注重资金使用绩效。继续深化部门预算改革，进一步完善预算定额体系，强化支出预算管理，硬化预算约束。提高预算执行均衡性，研究建立预算编制与执行相结合的机制，切实加快预算支出进度。扩大国库集中支付范围，积极推行公务卡制度改革。加快县区政府投资评审体系建设步伐，协调推进国有资产管理、非税收入管理、政府采购等各项财政改革。　　

    各位代表，在新的一年里，我们将认真落实本次大会决议，按照为民、务实、清廉的要求，以更加坚定的信念，更加饱满的工作热情，更加求真务实的态度，切实担负起为民理财的神圣职责，知难而进，奋力攻坚，确保圆满完成全年财政预算任务，为促进全市经济社会又好又快发展作出新的更大的贡献！